Получение факта по бюджету в БИТ.Финанс: как связать бухгалтерские документы с план-фактом

Получение факта по бюджету - один из самых важных участков БИТ.Финанс. План можно красиво собрать вручную, но ценность появляется только тогда, когда факт регулярно подтягивается из учетных документов и сравнивается с планом по понятным правилам.

Для БДДС факт обычно связан с платежными документами, выпиской и движением денежных средств. Для БДР и управленческих бюджетов могут использоваться документы бухгалтерского учета, статьи затрат, прочие доходы и расходы, номенклатурные группы и другие аналитики.

Ключевой слой - соответствия. Нужно сопоставить статьи оборотов с регламентированными статьями, ЦФО с подразделениями или организациями, а при необходимости настроить дополнительные правила для номенклатурных групп, курсовых разниц и других особых случаев.

Если соответствия настроены неполно, факт будет попадать в неопределенные статьи или не попадать вовсе. Пользователи увидят расхождения и начнут выгружать данные в Excel, чтобы “дособрать руками”. Поэтому проверка соответствий - обязательная часть внедрения.

Отдельно нужно определить сценарий факта. В типовой логике для фактических данных используется отдельный сценарий, чтобы плановые и фактические обороты можно было сравнивать в отчетах. Но правила отражения факта нужно согласовать с финансовой методологией компании.

BSG-IT проверяет получение факта на контрольном наборе документов: оплата поставщику, поступление денег, зарплатные выплаты, курсовая разница, расходы по подразделениям и закрытие периода. Если эти сценарии сходятся, план-факт становится надежнее.